炒股配资行情 10月22日基金净值:华安安浦债券A最新净值1.1435,跌0.03%
发布日期:2024-11-12 21:54 点击次数:170
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本站消息,10月22日,华安安浦债券A最新单位净值为1.1435元,累计净值为1.2335元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.4%,近3个月上涨0.05%,近6个月上涨0.86%,近1年上涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安安浦债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.24%,现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为李振宇,李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.19%。
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